投顾日报 2026-05-27

当日总结

大盘环境：创业板超越主板成交额，黄白两线大劈叉分化极端。量化效应导致极端涨跌，资金疯狂抱团成交前十风险大。上证一直被抽血没抬过头。

核心事件：

• 美股存储大涨催化：瑞银美光目标价550上调至1600（15PE），存储从周期估值转成长估值
• 建滔积层板涨价：板料+10%，PP+20%，行业动态但非追高信号
• 仕佳光子收购未推进：利好源杰光芯片
• 创业板超主板成交：资金抱团极端分化，黄白越叉越大

核心观点：

• 聚焦核心逻辑硬有业绩：光/PCB/长鑫能抗住下跌，不要想完全躲过
• 核心票5日线没破不急扔：天塌不下来，做股票别被吓死
• 控仓6-8成：压力大减到6成，利润多扛得住高仓位也行
• 底仓要有核心票：没走坏不急扔，聪明资金继续抱核心
• 6月底看中报：市场节奏国产情绪票分离垃圾跌
• 明天修正比反包更好：修正一下更健康

板块表现：

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主动发布

盘前 - 美股存储大涨

美股存储大涨，瑞银美光目标价从550上调至1600（15PE）。存储从周期估值转成长估值。A股存储江波龙200E/德明利佰维100E，合理区间缺情绪。重点还是光和PCB+长鑫。

09:25 - 沪电异动与歌尔CPO

沪电异动公告恶心（说同行扩产拉低门槛）。歌尔成立子公司蹭CPO概念。

09:30 - 建滔涨价通知

建滔积层板涨价通知：板料+10%，PP+20%。

09:35 - 国产存储高开

国产存储也高开。看图做别追高。

09:40 - 创业板巨大分化

宁王+阳光电源来了创业板巨大分化。轮动到光伏有点乱。K线图创业板黄白两线大劈叉。

09:50 - 仕佳光子利好源杰

仕佳光子收购没推进利好源杰。

10:00 - 聚焦核心

聚焦核心光+PCB逻辑硬有业绩能抗住。不要想完全躲过下跌。

10:30 - 创业板超主板

创业板要超主板了。资金疯狂抱团成交前十风险大，黄白越叉越大。拿利润抗风险核心跌幅可控。光：旭创/东山/新易盛/源杰/天孚CPO。PCB：上游设备/电子布/铜箔/树脂/CCL。长鑫就兆易。

11:00 - 胜宏强势

胜宏强势跟Rubin消息刺激有关。创业板超过主板了还想加速。

13:30 - 量化效应与市场风险

量化效应极端涨跌。短期有回调风险但不知道什么时候。最好看图操作聚焦核心少自己想法。上证没抬过头一直被抽血。

14:00 - 黄白分叉风险累积

生益转震荡。黄白分叉说明流动性撤退风险累积。建滔涨价是行业动态不是追高信号。6-8成仓位。

14:30 - 核心票列表与仓位策略

PCB/电子板块核心票列表（37只）。仓位策略：压力大减到6成，利润多看大趋势扛得住高仓位也行。底仓要有核心票没走坏不急扔。

14:50 - 市场节奏总结

核心票5日线没破天塌在哪里？做股票别被吓死。市场节奏：国产情绪票分离垃圾跌，聪明资金继续抱核心。6月底看中报。没啥好怕控仓位搞核心。

15:00 - 尾盘总结

兆易减1/3或1/2看5日线。华正减点连续两根上影线偏震荡。明天反包还是修正一下，修正更好。

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问答记录

09:45 - 源杰光芯片

Q: 源杰怎么看？

A: 仕佳光子收购没推进利好源杰，光芯片逻辑。

09:48 - 东山放量新高

Q: 东山怎么操作？

A: 放量新高拿着。

09:50 - 天孚突破箱体

Q: 天孚怎么看？

A: 突破箱体CPO逻辑。

09:55 - 存储看外围

Q: 存储怎么看？

A: 完全看外围，三个差不多。

10:00 - M10树脂

Q: M10树脂概念怎么样？

A: M9都没搞定，概念而已。

10:10 - 核心票没走坏先拿

Q: 核心票要动吗？

A: 没走坏先拿着。

10:30 - 仕佳光子收购折扣

Q: 仕佳光子收购折扣怎么看？

A: 情绪不同，利好源杰。

11:00 - 生益科技减仓

Q: 生益科技连续4天加速了怎么操作？

A: 可以减仓1/3。

11:10 - 兆易减仓

Q: 兆易怎么操作？

A: 离长鑫上市没几天可以减。减1/3或1/2看5日线。

11:15 - 云南锗业

Q: 云南锗业怎么看？

A: 概念出业绩要明年。

11:20 - 大族激光

Q: 大族激光调整了？

A: 涨多了调整正常。

11:30 - 宏和

Q: 宏和怎么样？

A: 暂时还行。

11:35 - 华正新材

Q: 华正新材怎么操作？

A: 减仓。连续两根上影线偏震荡。

11:40 - 光迅科技

Q: 光迅怎么看？

A: 吹的厉害实际一般。市场想高低切。

13:00 - 旭创走势

Q: 旭创怎么样？

A: 正常走势挺好。

13:10 - 国际复材

Q: 国际复材缩量向下怎么办？

A: 缩量向下是市场要调整。要低吸大概5日线。

13:30 - MLCC三环

Q: MLCC三环怎么看？

A: 坚挺因为新东西有吸引力没炒过。

13:50 - 金安国纪

Q: 金安怎么操作？

A: 看图形利润不厚减点。国产半导体成交量大筹码散。

14:20 - 兆易华正操作

Q: 兆易华正具体怎么操作？

A: 兆易减1/3或1/2看5日线。华正减点连续两根上影线偏震荡。