投顾日报 2026-05-11

当日总结

大盘环境：全球股市加速上涨，韩国SK海力士/三星暴涨，创业板逼近历史新高（3900点），成交量约3.6万亿。村里全天通过510300 ETF压盘控节奏，但踏空资金太多压不住。

核心事件：

• 董王（黄仁勋）13-15号访华确认
• Vera Rubin量产超预期：6月试产，7月首批交付微软/谷歌/亚马逊/Meta/甲骨文，每套机架1.8亿美元
• 港股胜宏+12%创新高，外资比内资还疯狂
• 旭创奔新高，全球资金加速流入AI硬件

核心观点：

• 大趋势没走完，这里只是村里控制节奏，不是行情结束
• 拿利润抗回撤：现在多赚点，到时候大不了还一点回去
• 4万亿成交量是警戒线：接近4万亿波动会很大，但不意味着见顶
• 不会尖顶：除非连续加速，否则做顶部要做几个月
• 仓位最重要：方向都可以持有，分散持仓等轮动

板块判断：

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主动发布

09:30 - 早盘策略

全球股市开盘，韩国比较疯狂，主要是SK海力士和三星涨的很疯狂，美股也是存储比较疯，官宣董王13-15号来。继续大趋势持股，有变动我会跟大家说。

09:40 - PCB/电子布观察

PCB这个阶段有点意思哦，设备/电子布/铜箔/树脂，布这边巨石今天很强势，菲利华/平安电工又开始补涨。胜宏也还不错，港股创了新高了。存储这边还是做T的思路，A股还是这个卷的风格。其余的趋势没坏都继续拿。今天村里是有点控盘的，早上开盘压了一波。

09:45 - 村里控盘

510300沪深300ETF早上一直在押，不想涨太快了。

村里控盘这个节奏就不流畅，很多都是冲高回落，这个回落很明显不是自然的。狗盛这里要重点看，如果不能稳住再下跌的话对市场不是太好，是个风险点。

09:50 - 做T节点

今天估计是个做大T的节点，波动会有点大，今天压得挺狠的。但是大趋势没问题，这里就是村里控制下节奏。观察下哪些扛得住，这个是近期可能会走的比较好的。

10:00 - 企稳信号

市场杀一波开始企稳，抄底的资金还是多。存储这边三傻+亚翔，光这边旭创+东山，PCB胜宏+电子布+上游各个环节。大趋势依然在，省心的不想操作的持股就行，手痒的做做T。

11:30 - 风险管理（重要）

市场目前剩下的问题，就是大家担心的啥时候会有风险。

首先市场成交量今天大概3.6万亿，我预估接近4万亿会有大波动，我们可以保持清醒，但是不需要太清醒，就是市场疯的时候我们先跟着疯，到时候看到风险可能来临的时候反应会比别人快点。

怎么操作呢：

1. 拿利润抗回撤：现在涨到哪里还不知道，加速什么时候结束也不知道，所以现在多赚点，到时候大不了还一点回去而已
2. 偏离5日线减仓法：大幅度偏离5日线，每次减一丢丢

这种大级别行情，不会只给你一次下车的机会，会反复震荡，所以别怕错过一个卖点就挂在山顶上，做顶部都要做几个月。

目前市场成交量溢出，所以仓位最重要，方向都可以持有，都会轮动到的，大趋势不破多持股。外面比A股疯多了，港股胜宏12%，外资比内资还疯狂。

14:47 - 盘后总结

日本股市今天收跌，韩国大涨，主要还是存储。从整个节奏来看，今天量有点大，市场走的比较纠结，方向很多但不怎么聚焦，建议今天大涨不追涨了。持股就行，对着趋势拿，分散持仓，等待轮动。村里今天压了一天一直在卖，量再放大降温力度应该会更大，量接近4万亿太大不是好事，波动会很大。

晚间 - Vera Rubin利好

英伟达下一代旗舰AI平台Vera Rubin量产进程超预期：6月启动试产，7月即向微软、谷歌、亚马逊、Meta、甲骨文首批交付，每套机架售价约1.8亿美元。台积电3纳米制程已率先开跑，富士康等供应链三季度全面铺开，潜在市场规模直指万亿美元。台湾官方媒体辟谣前几天Rubin延期的小作文。

利好胜宏、日联。5.20号英伟达财报，估计全球在这个节点之前都还会一直炒。美股今晚老馒头又开始发疯，康宁大涨，光纤这个阶段可以看看中天/亨通。

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问答记录

10:12 - 存储做T

Q: 存储现在的趋势是不是适合日内做T？ A: 省心的话就拿着，手痒可以T。

10:14 - 宁王发力

Q: 宁王旭创东财一起发力，指数挡不住了。 A: 是啊，宁王一动就控制不住了。

10:14 - 压盘底更结实

Q: 村里这么一压，现在又涨起来，是不是底就更结实了？ A: 暂时压不压其实都大趋势不会改变，就是短期的小节奏。

10:15 - 量化vs村里

Q: 早上有没有可能是量化杀的？ A: 今天不是，早上510300明显开盘就压了。

10:16 - 新易盛

Q: 终究是中际给二弟带路，二狗子别怕。 A: 狗盛暂时需要业绩证明下自己了。

10:19 - 黄仁勋访华

Q: 黄毛访华如果老黄跟着来会不会谈放开达子在我们这卖卡？ A: 来肯定谈这个事的。

10:20 - 存储三傻强弱

Q: 存储三傻里是不是江波龙强度更强些？ A: 波龙德明利强点，佰维688有点劣势了。

10:20 - 巨石洗盘

Q: 巨石这么一搞，心态有点不稳了。 A: 这有啥不稳的，稳稳的。

10:21 - 中钨高新

Q: 中钨高新前面岛形反转的缺口已经补了，是上车机会吗？ A: 主要是钨的价格跌了，它主要还是炒钨。子公司搞钻针对它贡献不大。

10:21 - 亚翔向上选择

Q: 亚翔是不是可以算向上选择？ A: 可以算，就看怎么突破新高了。

10:24 - 旭创打高度

Q: 旭创开始打高度，硬件也会跟着拔估值，行情要加速了吗？ A: 可能会开始加速了。

10:24 - 中际第二波

Q: 中际这么猛啊，这是要起第二波吗？ A: 看样子估计是压不住要再起一波了，反正跌是跌不下去。

10:24 - 大票vs小票

Q: 如果510300继续压盘，是不是把重心放在小票？ A: 不需要，大票迟早要涨的。

10:27 - 持仓组合

Q: 按你说的一只胜宏一只中际一只江波龙，真的好稳健。 A: 继续拿着，这几个目前趋势都出来了。

10:28 - 满仓减仓

Q: 现在满仓想减一点预防风险，激光连续大涨偏离五天线要减吗？ A: 要不你就利润抗风险，就是先多赚点到时候大不了还回去一点。减的话除非大幅度偏离5日线，不然不破5日线都可以先拿着。

10:31 - 亨通光纤

Q: 亨通的图形怎么样有点弱啊？ A: 目前光纤就中天强一点，其余涨多了要休息下。中天是补涨。

10:31 - 旭创新高

Q: 旭创是奔着新高去的。 A: 一堆垃圾这么高的市值，旭创不新高都说不过去。

10:33 - 村里继续压

Q: 不压了吗？要失控了全面冲锋？ A: 控肯定还会控的，盘中还会压的。

10:34 - 杰瑞

Q: 杰瑞今天补掉缺口，明显偏弱要不要先走？ A: 这一轮可以看10日线操作，从底部上来几乎没跌破过10日线。

10:34 - 生益科技

Q: 生益科技是不是持股就好？ A: 是的，暂时趋势蛮好的。

10:36 - 德业股份

Q: 德业股份是不是算该弱不弱？新能源走得都不行但它一直高点稳住。 A: 是的不错的。

10:37 - 630（大族数控）20日线

Q: 630今天这波回踩20日线也很美啊。 A: 对的，他基本沿着20日线走，操作参考这个就行。

10:39 - 旭创最确定

Q: 现在旭创是不是该和PCB产业链一样优先级了？ A: 旭创光里面肯定是最好的，而且是全场最确定的，不存在优先级这么一说了。全场的老大哥。

10:39 - 国际复材

Q: 国际复材看十日线吗？ A: 5日线估计都跌不破。

10:39 - 科技股减仓？

Q: 科技股短线今天是不是减仓点呢？美股连续大涨加速。 A: 先看全球怎么走，不需要去预测，大不了拿利润抗。不然先下车了，疯起来很被动。

10:41 - 天华新能

Q: 天华新能还能拿吗？ A: 10日线如果跌破就可以走了，这波涨的有点多了。

10:45 - 大普微异动

Q: 大普微怎么操作呀？ A: 进异动了建议可以出一部分。

10:49 - 海外比我们疯

Q: 早上压一波，没压住感觉更疯狂了。 A: 其实海外比我们疯多了，我们还算克制的。

10:49 - 存储最强

Q: 是不是存储先拉最强，核心光模块中际，PCB最后胜宏？ A: 是的，今天最强的还是海外映射的存储，跟全球节奏一样，还有CPU的映射。

10:49 - 中瓷炸板

Q: 中瓷炸板一直没封回去，要减仓么？ A: 不破均线的话可以先持有一下子。

10:56 - 深南电路

Q: 深南的五日线和十日线快黏合了，可以干吗？ A: 按照10日线做，跌破就跑。

11:02 - 创业板超主板

Q: 创业板3900了真的够疯。 A: 这一轮应该会超过主板指数。

11:11 - 德明利

Q: 德明利10cm还是太吃亏了。 A: 是的，但是整体不差的。

11:14 - 国际复材趋势

Q: 国际复材能不能看大阳不破的趋势？ A: 可以看。

11:17 - 东山5000亿

Q: 机构吹5000亿东山！一年要赚200亿？ A: 今年70亿，明年170亿利润，吹是这么吹的呀。新易盛利润应该还是要多很多。

11:18 - 成交量

Q: 成交量需要担心吗？上半场2.3万亿了。 A: 太大不是好事，但是今天应该还好。

11:19 - 大蓝港股

Q: 大蓝港股发疯了。 A: 港股肯定超过A股市值。

11:22 - 商业航天

Q: 商业航天怎么看？超捷股份可以配置点吗？ A: 低吸小仓位玩一点相关的没问题。

11:22 - 胜宏港股

Q: 天哥胜宏港股是什么情况？ A: 外资开始发力了啊，比A股价格都高了。

12:15 - 沪电vs胜宏

Q: 沪电和胜宏，我在沪电想去胜宏。 A: 从基本面来看后面几个季度这两个应该会拉开差距，单纯从基本面角度看。

12:16 - 中际旭创/胜宏空间

Q: 中际旭创和胜宏离顶部还远？ A: 是的，暂时这两个离顶部都还有空间。

12:27 - CPU赛道

Q: 能不能推荐一下CPU赛道的个股？ A: 海光信息、中国长城、澜起科技。主要的映射是这几个。

12:55 - 尖顶风险

Q: 怕是15年和08年那种尖顶。 A: 不至于尖顶，除非连续加速。

13:01 - 胜宏做T

Q: 胜宏要做T嘛？ A: 应该暂时还不需要，走的还行。

13:09 - 中际成交量顶部

Q: 如果真到大顶，得中际800亿以上的成交？ A: 如果连续加速的话差不多要有这么多。不加速的话不会。

13:20 - 创业板历史新高

Q: 太疯狂了吧，创业板马上要历史新高了。 A: 村里很努力在压，但是踏空资金好多啊。

13:29 - 旭创加单

Q: 旭创又被加单啦。 A: 加单也做不出来吧哈哈，反正就看什么时候涨上去了。

13:30 - ETF流出

Q: 真的压不住啊，感觉要吹黑哨了。 A: 下午各个ETF一直在流出，很努力在压。

13:32 - 压不动了

Q: 让他一月份压那么狠，现在压不动了。 A: 估计他也没想到能这么疯狂。

13:35 - 老登资金

Q: 感觉很多老登资金还没入场，这应该是比较潜在的增量。 A: 还没到很疯狂的时候。

13:36 - 压盘意义

Q: 压盘的意义在哪，如果外围血崩我们必然也血崩？ A: 村里的意思是别涨那么多，跌的时候也跌的少点。波动率可能也在他们的考核范围。

13:37 - 4万亿警戒

Q: 感觉周三就有大聪明要跑了。 A: 到4万亿波动可能就比较大了。

13:38 - 巨石图形

Q: 巨石今天高上引线放量绿，感觉有点丑？ A: 这个图形跟4.27号差不多，就看这里是震荡下还是反包，目前趋势还行，基本面没高估应该还有空间。

13:44 - 村里不会砸

Q: 村里压不住会不会急眼直接开砸？ A: 不至于，他的目的是别太快，不是行情结束。

13:46 - 电子布一般

Q: 今天电子布是不是挺一般的？ A: 是的，早上冲一波被干下来今天就没起来了。

13:56 - 剑桥vs新易盛

Q: 剑桥后续要找机会切到新易盛吗？ A: 没必要，新易盛现在优先级不高，剑桥弹性还大点。

13:58 - 巨石/复材不涨

Q: 巨石国际复材今天大盘这么强势他们不涨，代表弱势吗？ A: 理解为轮动会好点，应该都会不断切换的。

14:03 - 尾盘减仓？

Q: 尾盘需要看情况减一点吗？今天感觉村里用了各种手段想压盘。 A: 看你们自己，两种方案我开始都说了，根据自己性格参加就行。

14:37 - 大族激光业绩

Q: 大族激光是真有业绩还是吹的？ A: 吹明年吹的比较多，吹的成分大点，也有一些业绩的。

14:38 - 胜宏A股vs港股

Q: 胜宏港股和A股涨幅差了10个点，A股这帮内资真没用啊。 A: A股压的死死的。

14:41 - 东山空间

Q: 东山精密还有多少空间？ A: 按照远期估值，机构吹的是5000E。

14:41 - 澜起减仓

Q: 澜起炸板要走一点吗？ A: 可以减一点。

14:46 - 美股存储追高

Q: 美光、SK海力士这样的存储还能追吗？ A: 不追了哦，低吸我还建议，但追起来波动会很大的。

14:47 - 核心票回撤小

Q: 手里大部分都是旭创胜宏这种，调整幅度会小吧？ A: 对的，核心票肯定跌的少。