投顾日报 2026-05-07

当日总结

大盘环境：市场呈震荡格局，成交量维持3万亿。宁德时代带领新能源权重股下杀，创业板承压；AI硬件（光/PCB/存储）相对强势，板块轮动明显。

核心观点：

• 增量思维：3万亿量能下资金溢出，垃圾股也会涨，但坚持做核心有逻辑的标的
• AI vs 新能源跷跷板：两个方向只能活一个，一边涨另一边必然压盘
• 超级大行情认知：这是一轮超级大行情，资金不断在AI里找机会轮动
• 操作策略：整体偏震荡，高抛低吸为主；有时间做T，没时间看5日线持有

板块判断：

关键信息：

• 东山精密传闻老馒头（Coherent）要外采其CPO产品
• 新易盛传闻Q2业绩不错
• 碳酸锂期货被"哄抬"（利空），但锂矿Q1业绩已反转，影响不大
• 菲利华Q布催化：预期下半年开始大量使用

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主动发布

09:30 - 早盘策略

光 存储 PCB 这些的逻辑演进方式是什么? 如何正确的去理解行情的定义和节奏？散户投资者该怎么样去看待?

核心的板块：光 / PCB / 存储芯片

• 光：光芯片、光模块（旭创/东山/新易盛/源杰）
• PCB：设备（大族数控/大族激光/688630）、CCL（生益科技/金安国际/南亚）、电子布（巨石/宏和/国际复材/中材科技）、铜箔（德福科技/铜冠铜箔）、树脂（东材科技）、制造（胜宏/沪电）
• 存储芯片：德明利/佰维存储/江波龙/亚翔集成
• 新能源：锂矿（天华新能/大中矿业/盛新锂能/天齐锂业）、6F（天赐材料）、磷酸铁锂（湖南裕能）

09:35 - 开盘观察

开出来光集体小幅调整，胜宏今天往上顶，PCB相关环节继续看好，还可以继续做。今天感觉整体偏震荡的思路，所以高抛低吸就行。

09:40 - 各板块详解

光我的理解是最近老馒头和高意都调整了或者盘后都跌了，所以这一块震荡，重点看旭创+东山+源杰几个短期硬逻辑的，他们震荡震荡应该还会上攻。

存储这边大家都拿着就行，存储三傻一下子不会结束的，然后亚翔昨天炸板今天高开，只要小幅震荡这个后面也是可以沿着5日线看看的。

PCB这边整个趋势都还在，电子布也是高抛低吸做T的思路，暂时趋势没问题，也没走完，整个PCB环节也都没走完。

09:50 - 操作节奏

今天估摸着这个节奏是个震荡的感觉，所以有时间个股有机会可以做做高抛低吸，没时间就拿着看5日线就行。要开仓的也不需要追高，低吸就行。

新能源这边之前大家有些品种如果利润比较多的，可以按照个股的5日线，跌破的话锁定一部分利润，把成本压低然后继续去做。

11:00 - 市场思维（重要）

整个市场新能源AI只能活一个，一起涨创业板太快了，一边上涨另一边必然压盘，昨天天宁王干，易中胜休息，今天宁王主动休息，硬件顶上来。

现在大家要有个思维是增量思维，就是现在量3万亿啊，除了核心股很多垃圾股也会涨，因为市场钱实在是太多了，所以资金会溢出，不缺资金。看到很多垃圾涨的时候你不要羡慕，做好手上核心的就可以了。千万不能看到垃圾票涨起来以为他很厉害，一定要看到背后的逻辑就是资金溢出，一定要做核心，做有逻辑的。因为核心跌起来的时候扛得住，裸泳的时候强才是真的强。

另一个思维是一定要有深刻的认识，这是一轮超级大行情，很多股票最终会涨的你们看不懂，不断地在AI里面找机会，资金就是不断地轮动。

14:35 - 锂电利空解读

碳酸锂期货上演"哄抬戏码"——一部分人花小钱拉期货，用期货定价现货，把成本传递给产业链下游。而不明真相的资金和小散，看到碳酸锂期货涨，就去跟风拉股票。这些拉期货的人也能在股票上获利。

锂矿15W以上很多厂家不提货。但是锂矿一季度业绩确实是反转了，所以这个影响不是很大。

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问答记录

09:47 - 大族数控压力

Q: 大族数控压力更大吗？按之前说的看图。 A: 也是属于之前涨的比较多了，而且他整个节奏就是墨迹再起。

09:47 - 高抛低吸做不好

Q: 天哥高抛低吸做不好是不是拿着不动好点？ A: 做不好的话可以拿着不动。

09:47 - 低吸高抛策略

Q: 怕卖飞，低吸高抛或者拿着不动可以吗？ A: 可以的，看个股5日线就行了。

09:49 - 宏和换湖南裕能

Q: 天哥，我高抛一些宏和去低吸湖南裕能可否？ A: 暂时感觉没必要。

09:49 - 剑桥科技

Q: 剑桥能抄底吗？ A: 这个阶段当短线做会好点。

09:50 - 粤桂股份

Q: 粤桂是不是要跑，两根放量大阴了？ A: 可以走，这个低于预期了。

09:51 - 胜宏科技调研

Q: 天哥胜宏是有人博弈陈涛晚上的调研吧？ A: 为了调研拉几个点没必要吧，技术上其实也要涨了。

09:54 - 湖南裕能调整

Q: 湖南今天调整太多了吧？ A: 看5日线就行。

09:54 - 鼎泰高科/大族数控

Q: 天哥鼎泰高科和大族数控怎这么惨？ A: 这两个都是一个问题，涨多了，都不便宜，但是基本面逻辑都很好。所以资金也很纠结。

09:57 - 深科技

Q: 存储板块的深科技还能拿吗？买不了三傻入了个后排。 A: 按照这个缺口做就行。

09:57 - 东山精密强势

Q: 天哥东山不接受调整属不属于特别强势了？ A: 属于啊，很强势的，短期光芯片叙事加分。

09:57 - 风格切换

Q: 今天题材类轮动了，看看短期风格会不会切换？ A: 很难切换，大资金还是在AI里面搞。

09:55 - 巨石控盘

Q: 巨石是真能控啊…… A: 再怎么控这个图形也出来了。

09:58 - 存储追高

Q: 存储不在车上，是不是不建议追了？ A: 看看后面有没有回踩5日线的机会把，现在没仓位的不好追。

09:59 - 机器人板块

Q: 机器人是不是底部反转了啊？还是属于超跌反弹？ A: 超跌反弹，也跌了非常久了。

10:00 - 大中矿业跳水

Q: 大中矿业怎么都要跌停了，这还能低吸吗？ A: 先不吸，这是宁王今天带着投河了。

10:01 - 新能源通杀

Q: 怎么感觉新能源今天有点被通杀了？ A: 是的，宁王带着往下按。

10:01 - 十点跳水原因

Q: 天哥，最近十点都会有一波跳水，这是为何呢？ A: 今天是权重跌的比较多，跟村里压盘也有点关系，今天白线在下。

10:02 - 大族激光持仓

Q: 大族激光上个月涨60多个点今天还往上攻啊，是不是不减算了？ A: 不破均线加可以继续拿着的。

10:03 - 创业板均价线

Q: 创业板的均价线是怎么回事？ A: 主要是宁王加新能源的权重今天压得比较厉害。

10:03 - 新能源洗盘

Q: 新能源这些啥情况，洗盘？还是说之前有美伊逻辑现在清仓了？ A: 涨多了之后的调整，逻辑没有变化的。

10:06 - 鸿富瀚

Q: 一段时间没看这鸿富瀚还在涨😂 A: 这个有资金控盘控死了的。

10:08 - 巨石加仓

Q: 巨石可以加仓了吗？ A: 这种图形一般是看缩量回踩5日线低吸。

10:11 - 新能源利空

Q: 新能源有利空么，跌这么多？ A: 没有利空的，宁王带着几个权重杀的比较厉害。

10:14 - 巨石压盘

Q: 巨石老庄说这股已经死啦。 A: 压的死死得。

10:15 - 亚翔集成

Q: 天哥，亚翔要不要清仓？股性怎么变得这么差了？ A: 5日线，破了就先出来，这个阶段是个震荡阶段不是很好搞。

10:27 - 新能源中线

Q: 新能源可以不管短期波动拿着做中线吗？毕竟业绩预期都很好。 A: 浮盈比较多的话可以，如果成本高还是先当短线做做，毕竟要保证成本安全。

10:28 - 东山10日线低吸

Q: 天哥10日线低吸了东山，起飞了太爽了。 A: 跟昨天晚上直播说的图形一样的，一波一个平台10日线。

10:29 - 港股贱滔

Q: 港股贱滔涨太快了，有点慌，浮赢比较多需要减仓吗？ A: 涨得快还不好啊哈哈，拿着就行了。

10:33 - 大族激光趋势

Q: 大族激光趋势没破，我都不想走。 A: 暂时不需要走的。

10:34 - 东山vs大蓝市值

Q: 东山精密的市值都比大蓝高了……有时候真的很无奈啊。 A: 短期光芯片的叙事情绪溢价非常多呀。

10:37 - 东山做T

Q: 东山精密今天低吸的要是没涨停尾盘要不要T出去？ A: 低吸的不涨停可以T出去啊，做个大T。

10:43 - 旭创加仓

Q: 天哥，旭创等二十天线加仓吗？ A: 差不多把，高位震荡下。

10:43 - 聚杰微纤

电子布新增推荐标的：#聚杰微纤。当补涨做吧，核心的就那几家。

10:44 - 东山精密概念

Q: 东山精密真是概念的神，啥热门概念都有。 A: 公司资本运作一直比较厉害的，知道市场喜欢什么。

10:50 - 胜宏压单

Q: 胜宏339一直有大单在压啊，为什么啊天哥？ A: 有些抛压呀，要顶上去就没事了。

10:51 - 佰维存储

Q: 天哥佰维存储要出掉吗？ A: 不用啊，这个图形还可以啊。

10:53 - 光企稳

Q: 天哥，光这个算企稳了吗？ A: 跌也跌不到哪里去，就是震荡下横盘下，时间换空间。

11:08 - 大族数控做T

Q: 天哥，大族数控早上最低点吸了，要不要T出去？ A: 可以T一下的。

11:16 - 华工科技vs光迅

Q: 华工科技和光迅科技，最近光迅比华工涨得好是因为图形？ A: 也是炒作光芯片，他也有这个概念，实际上没啥太多东西。

11:16 - 科翔

Q: 科翔疯掉啦？ A: 盘子小是优势呀，再加上量化。

11:30 - 新易盛消息

Q: 新易盛这是有啥消息？ A: 目前没看到太多消息，据说是开始传闻Q2业绩不错了哈哈哈哈哈，来自厕所的消息。

11:48 - 东山CPO传闻

Q: 天哥，说老馒头要外采东山的CW？ A: 是的，有个传闻，看到有人发了。

13:24 - 两光做T

Q: 两光可以做高抛低吸吗天哥，还是说就拿着不动先？ A: 有时间这种票可以做做T。

13:24 - 锂矿调整

Q: 天哥，锂矿为什么调整得这么凶啊，基本面和逻辑有发生变化吗？ A: 没有发生变化，确实波动大了点，我估计跟量化有关。

13:25 - 菲利华

Q: 天哥，菲利华是不是能上桌了？ A: 也是有消息催化的，预期Q布下半年大量使用。

13:26 - 宏和科技

Q: 这宏和科技真的夸张，我已经服了，你服了吗天哥？ A: 就是面对这些的时候，客观去理解他，跟着炒也没事，只是知道自己赚的什么钱就行。股性确实非常好。

13:27 - 威尔高

Q: 威尔高这个还能玩一下嘛？看着要起了。 A: 如果有空仓想玩一下低吸是没问题的。

13:28 - 德明利

Q: 天哥德明利今天这个分时算强吗？ A: 算。

13:28 - 天安国际

Q: 天哥，今天天安国际不涨停需要卖么？ A: 涨幅保持的好的话也不需要卖。

13:28 - 湖南裕能格局

Q: 湖南裕能之前减仓后50个点利润，再格局一下还是卖完合适？ A: 剩下的5日线没破可以拿一拿。

13:33 - 大蓝压单

Q: 像大蓝这样338/339规律的千手500手卖单，是不是有前期资金在退出了？ A: 是的，有些资金在卖，这个就看买盘能不能大于卖盘了。

13:38 - 低吸中瓷/林微纳

Q: 低吸中瓷电子和林微纳赢麻了，谢谢天哥。 A: 可以的，低吸稳稳的。

13:38 - 菲利华Q布

Q: 睡多了，一觉起来菲利华拉了个大的，Q布是有啥消息么天哥？ A: 提前预判下半年Q布开始使用。不过Q布确实是未来预期，只不过什么时候而已。

13:39 - 芯碁换仓

Q: 天哥我芯碁/巨石/胜宏三个，要不要把芯碁换个内存票呢？ A: 没走坏也不用换。

13:39 - 新能源低吸时机

Q: 天哥新能源今天开始分歧，大概什么样的盘面是可以去尝试低吸上车新能源？ A: 等明天看能扛得住，或者图形保持好可以低吸。

13:40 - 硬件vs新能源配比

Q: 那我硬件涨的时候买新能源，新能源涨的时候买硬件是不是完美？ A: 没必要，大仓位硬件，配一点新能源就行了。

13:41 - 天齐锂业

Q: 天哥锂矿这边可以继续拿着吗？我买的天齐锂业。 A: 可以。

13:52 - 高端布配置

Q: 高端布好像走的好一些，下半年高端布放量…… A: 都配置点就可以呀。

13:56 - 杠杆

Q: 明天什么预期？杠杆要不要下午卸掉？ A: 杠杆我个人是不建议有。

13:58 - 高端布标的

Q: 天哥高端布是菲利华、中材、宏和？ A: 是的。

14:08 - 满仓持有

Q: 我现在满仓但手里票都走的还不错也有不少利润，是不是也没必要控制仓位？ A: 没必要，走得好就先拿着。

14:15 - Q布标的

Q: 中材宏和也有Q布吗？我以为只有菲利华有。 A: 不叫Q布，二代布，目前Q布菲利华的进度是最领先的。其余公司也在做。

14:17 - 大蓝压单

Q: 大蓝真的好多压单…… A: 是的340狗庄一直在砸。

14:23 - 新易盛

Q: 今天新易盛可以再看看不用急着换仓到中际吧？ A: 可以看看，能不能修复这个缺口。暂时只能当超跌反弹来看。

14:26 - 688661

Q: 天哥688661是做什么的？ A: 半导体探针的，存储啊光啊，很多里面都要用到。

14:27 - 分红影响

Q: 天哥，护垫明天分红了，会不会影响？ A: 这个一般是没有什么影响的。

14:28 - 巨石耐心

Q: 重仓巨石浪费行情呀，好墨迹。 A: 太着急啦，两天涨10%个点，也一直是小趋势在涨，还不满足我也没办法啦。

14:35 - 德明利龙头

Q: 天哥，德明利这可不可以说是这一轮存储龙头了？ A: 可以的，趋势非常强。

14:36 - 锂矿利空影响

Q: （转发新浪财经锂矿利空文章） A: 这个我知道，一直都是这样，锂矿15W以上很多厂家不提货。但是锂矿一季度业绩确实是反转了，所以这个影响不是很大。

14:37 - PCB ETF

Q: 天哥PCB及其上下游，有没有什么ETF可以买啊？ A: 这个我真没有看到啊，各位朋友有找到的也可以说一下。应该一般配置整个算力的多点。

14:40 - 存储跳水

Q: 存储有点小跳水呀？ A: 暂时没看到啥消息，没利空。